Fundo de investimento

051 Luiza Rosa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 31.216.802/0001-67

051 Luiza Rosa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 890.465.952,94, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 674.010.498,78 em 11/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,7%R$ 839.408.646,51
  • Valores a receber1,4%R$ 12.051.389,67
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,9%R$ 7.421.022,50
  • Títulos Públicos0,0%R$ 95.376,83

Maiores posições

  1. 1

    051 MHX ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,3%
  2. 2

    051 MHX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,7%
  3. 3

    051 MHX RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,1%
  4. 4

    CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  5. 5

    CRI / ISIN: BRREICCRI0J0 / 16/12/2032 / 13349677000181

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,9%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,88%64%
No ano+9,88%10,28%96%
12 meses+15,33%15,64%98%
24 meses+30,25%30,53%99%
36 meses+43,21%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,079504+43,36%+43,75%
ago/20262,067839+42,56%+42,50%
jul/20262,043769+40,90%+40,96%
jun/20262,025563+39,64%+39,27%
mai/20262,016715+39,03%+37,73%
abr/20261,991903+37,32%+36,27%
mar/20261,981133+36,58%+34,80%
fev/20261,970878+35,87%+33,18%
jan/20261,92866+32,96%+31,87%
dez/20251,892496+30,47%+30,35%
nov/20251,88596+30,02%+28,78%
out/20251,853031+27,75%+27,44%
set/20251,832465+26,33%+25,83%
ago/20251,803089+24,30%+24,32%
jul/20251,763611+21,58%+22,89%
jun/20251,754206+20,93%+21,34%
mai/20251,735189+19,62%+20,02%
abr/20251,690487+16,54%+18,67%
mar/20251,631621+12,48%+17,43%
fev/20251,609702+10,97%+16,31%
jan/20251,599728+10,28%+15,17%
dez/20241,567113+8,04%+14,02%
nov/20241,586742+9,39%+12,97%
out/20241,603061+10,51%+12,08%
set/20241,590287+9,63%+11,05%
ago/20241,596586+10,07%+10,13%
jul/20241,539223+6,11%+9,18%
jun/20241,510913+4,16%+8,20%
mai/20241,513613+4,35%+7,35%
abr/20241,516046+4,52%+6,47%
mar/20241,543447+6,40%+5,53%
fev/20241,520257+4,81%+4,66%
jan/20241,512639+4,28%+3,83%
dez/20231,520175+4,80%+2,83%
nov/20231,483574+2,28%+1,92%
out/20231,437882-0,87%+1,00%
set/20231,4505470,00%0,00%
Cota
2,079504
Patrimônio líquido
R$ 890.465.952,94
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
4,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 36.517.222,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

051 Luiza Rosa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 890.465.952,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.