Fundo de investimento

Itaú Hap FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 31.216.863/0001-24

Itaú Hap FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 693.170.088,53, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.008.263.235,37 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 689.775.810,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 70.000,03
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,0%
  2. 2

    ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,1%
  3. 3

    ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,9%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+31,07%30,53%102%
36 meses+47,79%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,846175+46,18%+43,75%
ago/202620,667041+44,93%+42,50%
jul/202620,439849+43,33%+40,96%
jun/202620,186878+41,56%+39,27%
mai/202619,954752+39,93%+37,73%
abr/202619,732914+38,38%+36,27%
mar/202619,519418+36,88%+34,80%
fev/202619,310255+35,41%+33,18%
jan/202619,122602+34,10%+31,87%
dez/202518,89878+32,53%+30,35%
nov/202518,664715+30,89%+28,78%
out/202518,470737+29,53%+27,44%
set/202518,240174+27,91%+25,83%
ago/202518,012119+26,31%+24,32%
jul/202517,805009+24,86%+22,89%
jun/202517,574783+23,24%+21,34%
mai/202517,375071+21,84%+20,02%
abr/202517,171832+20,42%+18,67%
mar/202516,986041+19,11%+17,43%
fev/202516,816537+17,93%+16,31%
jan/202516,643794+16,71%+15,17%
dez/202416,468259+15,48%+14,02%
nov/202416,33267+14,53%+12,97%
out/202416,198694+13,59%+12,08%
set/202416,045898+12,52%+11,05%
ago/202415,904785+11,53%+10,13%
jul/202415,75209+10,46%+9,18%
jun/202415,594171+9,35%+8,20%
mai/202415,459786+8,41%+7,35%
abr/202415,310387+7,36%+6,47%
mar/202415,166321+6,35%+5,53%
fev/202415,022059+5,34%+4,66%
jan/202414,883681+4,37%+3,83%
dez/202314,72481+3,26%+2,83%
nov/202314,580507+2,25%+1,92%
out/202314,419329+1,12%+1,00%
set/202314,2602540,00%0,00%
Cota
20,846175
Patrimônio líquido
R$ 693.170.088,53
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 449.569.744,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Hap FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 692.797.071,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.