Fundo de investimento

Itaú Master Macro Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 31.216.900/0001-02

Itaú Master Macro Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 159.331.446,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,44%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 36,8% em investimento no exterior, num total de 1.456 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 194.919.282,39 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,4%R$ 169.570.142,40
  • Investimento no Exterior36,8%R$ 134.254.060,85
  • Operações Compromissadas13,3%R$ 48.501.380,64
  • Cotas de Fundos2,6%R$ 9.560.659,14
  • Compras a termo a receber0,4%R$ 1.465.423,75
  • Outros (3 categorias)0,5%R$ 1.792.472,72

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,2%
  3. 3

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    23,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,6%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,5%
  6. 6

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,2801

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,2%
  8. 8

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13853311,8157

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,9%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13929478,9656

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,7%
  11. 10 maiores de 1.456 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,44%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%116%
No ano+8,05%10,28%78%
12 meses+13,44%15,64%86%
24 meses+41,34%30,53%135%
36 meses+52,39%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,053171+50,32%+43,75%
ago/202622,821622+48,81%+42,50%
jul/202622,611858+47,44%+40,96%
jun/202622,590479+47,30%+39,27%
mai/202622,011317+43,53%+37,73%
abr/202621,61459+40,94%+36,27%
mar/202621,181554+38,12%+34,80%
fev/202622,091939+44,05%+33,18%
jan/202621,975939+43,30%+31,87%
dez/202521,336044+39,13%+30,35%
nov/202521,341823+39,16%+28,78%
out/202521,038977+37,19%+27,44%
set/202520,655195+34,69%+25,83%
ago/202520,321753+32,51%+24,32%
jul/202519,800854+29,11%+22,89%
jun/202519,622652+27,95%+21,34%
mai/202518,992892+23,85%+20,02%
abr/202518,552813+20,98%+18,67%
mar/202517,796869+16,05%+17,43%
fev/202517,938085+16,97%+16,31%
jan/202517,723363+15,57%+15,17%
dez/202417,176915+12,00%+14,02%
nov/202417,266911+12,59%+12,97%
out/202416,9096+10,26%+12,08%
set/202416,778447+9,41%+11,05%
ago/202416,310489+6,36%+10,13%
jul/202416,057444+4,71%+9,18%
jun/202415,620383+1,86%+8,20%
mai/202415,381823+0,30%+7,35%
abr/202415,225127-0,72%+6,47%
mar/202415,25488-0,53%+5,53%
fev/202415,221302-0,75%+4,66%
jan/202415,438536+0,67%+3,83%
dez/202315,830767+3,23%+2,83%
nov/202315,254601-0,53%+1,92%
out/202315,421502+0,56%+1,00%
set/202315,335860,00%0,00%
Cota
23,053171
Patrimônio líquido
R$ 159.331.446,74
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.553.848,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Master Macro Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 159.823.937,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.