Fundo de investimento
Spx Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 31.216.976/0001-20
Spx Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.016.997,22, distribuído entre 719 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,71%, o equivalente a 171% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Prowler FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.950.772,92 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 18.489.912/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 535.397.889,54
- Valores a receber0,0%R$ 83.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 42.218,49
Maiores posições
- 1100,8%
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,71%171% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,35% | 0,88% | 382% |
| No ano | +14,84% | 10,28% | 144% |
| 12 meses | +26,71% | 15,64% | 171% |
| 24 meses | +70,89% | 30,53% | 232% |
| 36 meses | +94,96% | 45,15% | 210% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 33,530112 | +94,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 32,444537 | +88,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,877731 | +85,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,004316 | +80,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 30,574316 | +77,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 31,256541 | +81,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,750702 | +78,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 30,802583 | +79,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,409961 | +76,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,198452 | +69,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,483794 | +65,53% | +28,78% |
| out/2025 | 27,76776 | +61,37% | +27,44% |
| set/2025 | 27,064786 | +57,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,461588 | +53,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 24,798566 | +44,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,033199 | +45,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,598729 | +42,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,947931 | +33,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,251152 | +23,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,294276 | +17,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,324943 | +18,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,276878 | +12,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,362953 | +12,53% | +12,97% |
| out/2024 | 19,36551 | +12,54% | +12,08% |
| set/2024 | 19,177359 | +11,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,620722 | +14,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,373545 | +12,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,845268 | +9,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,840802 | +9,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,838341 | +9,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,572929 | +13,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,045205 | +10,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,606084 | +8,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,014846 | +10,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,324076 | +6,49% | +1,92% |
| out/2023 | 17,122704 | -0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 17,207527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 33,530112
- Patrimônio líquido
- R$ 96.016.997,22
- Cotistas
- 719
- Volatilidade (12 meses)
- 10,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.728.280,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 96.698.188,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.