Fundo de investimento
Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 31.217.153/0001-19
Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 580.028.044,48, distribuído entre 108 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,80%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,6% do patrimônio no Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 511.443.919,24 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 31.482.895/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 660.666.211,69
- Valores a receber0,6%R$ 4.329.180,84
- Títulos Públicos0,3%R$ 1.876.958,59
- Disponibilidades0,3%R$ 1.735.222,38
Maiores posições
- 199,4%
XDWL LN - MIDWAY GOLD CORP - 949296
Outros · Investimento no Exterior
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,80%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,91% | 0,88% | -218% |
| No ano | +5,08% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +13,80% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,98% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +78,91% | 45,15% | 175% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,153816 | +83,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,877665 | +86,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,623489 | +75,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,28608 | +79,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 35,707316 | +76,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 33,424451 | +64,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 31,738218 | +56,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 33,892181 | +67,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,460794 | +70,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 35,356696 | +74,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 33,849863 | +67,05% | +28,78% |
| out/2025 | 34,094596 | +68,25% | +27,44% |
| set/2025 | 32,916286 | +62,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 32,649113 | +61,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 33,075158 | +63,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 31,425386 | +55,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 31,659988 | +56,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 29,504318 | +45,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 29,472524 | +45,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 31,845337 | +57,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 32,34076 | +59,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 32,976965 | +62,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 32,668336 | +61,21% | +12,97% |
| out/2024 | 30,104481 | +48,56% | +12,08% |
| set/2024 | 28,844152 | +42,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 29,259403 | +44,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 28,629151 | +41,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 28,019472 | +38,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,434464 | +25,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,439093 | +20,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 24,358733 | +20,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,325602 | +15,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,460287 | +10,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,769712 | +7,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,817316 | +2,73% | +1,92% |
| out/2023 | 19,589686 | -3,33% | +1,00% |
| set/2023 | 20,263833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,153816
- Patrimônio líquido
- R$ 580.028.044,48
- Cotistas
- 108
- Volatilidade (12 meses)
- 12,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.399.364,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 582.800.008,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.