Absolute Vertex Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas

Absolute Vertex Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 143.339.552,68, distribuído entre 312 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,24%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 230.189.999,41 em 20/01/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 27/12/2023