Fundo de investimento

Pioneiro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 31.247.823/0001-40

Pioneiro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.666.414,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,4% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 87.927.738,76 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 88,4% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,34%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,07%10,28%98%
12 meses+15,34%15,64%98%
24 meses+29,83%30,53%98%
36 meses+44,16%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,050245+43,02%+43,75%
ago/20262,033156+41,83%+42,50%
jul/20262,011529+40,32%+40,96%
jun/20261,987888+38,67%+39,27%
mai/20261,964603+37,05%+37,73%
abr/20261,943162+35,55%+36,27%
mar/20261,923185+34,16%+34,80%
fev/20261,901982+32,68%+33,18%
jan/20261,884231+31,44%+31,87%
dez/20251,862605+29,93%+30,35%
nov/20251,839941+28,35%+28,78%
out/20251,820745+27,01%+27,44%
set/20251,798712+25,48%+25,83%
ago/20251,77761+24,00%+24,32%
jul/20251,757733+22,62%+22,89%
jun/20251,735745+21,08%+21,34%
mai/20251,716865+19,77%+20,02%
abr/20251,70003+18,59%+18,67%
mar/20251,683143+17,41%+17,43%
fev/20251,666579+16,26%+16,31%
jan/20251,650306+15,12%+15,17%
dez/20241,632246+13,86%+14,02%
nov/20241,62045+13,04%+12,97%
out/20241,607578+12,14%+12,08%
set/20241,592923+11,12%+11,05%
ago/20241,579176+10,16%+10,13%
jul/20241,565382+9,20%+9,18%
jun/20241,550901+8,19%+8,20%
mai/20241,538192+7,30%+7,35%
abr/20241,525453+6,41%+6,47%
mar/20241,512018+5,48%+5,53%
fev/20241,497653+4,47%+4,66%
jan/20241,485379+3,62%+3,83%
dez/20231,47015+2,56%+2,83%
nov/20231,456842+1,63%+1,92%
out/20231,444685+0,78%+1,00%
set/20231,4335060,00%0,00%
Cota
2,050245
Patrimônio líquido
R$ 47.666.414,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.480.629,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pioneiro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 47.643.766,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.