Fundo de investimento

Bahia AM Mutá e FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 31.247.998/0001-57

Bahia AM Mutá e FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.558.799,30, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,53%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bahia AM Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,9% em títulos públicos e 10,9% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 124.559.405,01 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 17.488.514/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,9%R$ 2.197.605.177,21
  • Operações Compromissadas10,9%R$ 278.143.653,29
  • Investimento no Exterior2,1%R$ 53.263.114,74
  • Ações0,7%R$ 18.871.313,00
  • Valores a receber0,4%R$ 8.985.113,71
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 589.028,47

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    801,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    94,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,3%
  4. 4

    BAHIA EXCLUS FUND SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,4%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,3%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  7. 7

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  10. 10

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,53%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+7,26%10,28%71%
12 meses+14,53%15,64%93%
24 meses+34,01%30,53%111%
36 meses+53,47%45,15%118%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,511056+54,51%+43,75%
ago/20262,475592+52,32%+42,50%
jul/20262,439622+50,11%+40,96%
jun/20262,425511+49,24%+39,27%
mai/20262,425711+49,26%+37,73%
abr/20262,418178+48,79%+36,27%
mar/20262,397295+47,51%+34,80%
fev/20262,464426+51,64%+33,18%
jan/20262,419923+48,90%+31,87%
dez/20252,341053+44,05%+30,35%
nov/20252,336332+43,76%+28,78%
out/20252,299008+41,46%+27,44%
set/20252,258615+38,97%+25,83%
ago/20252,192504+34,91%+24,32%
jul/20252,15677+32,71%+22,89%
jun/20252,174172+33,78%+21,34%
mai/20252,128716+30,98%+20,02%
abr/20252,105649+29,56%+18,67%
mar/20251,994126+22,70%+17,43%
fev/20251,988883+22,38%+16,31%
jan/20251,947556+19,83%+15,17%
dez/20241,929383+18,72%+14,02%
nov/20241,920292+18,16%+12,97%
out/20241,908373+17,42%+12,08%
set/20241,920067+18,14%+11,05%
ago/20241,873781+15,29%+10,13%
jul/20241,844797+13,51%+9,18%
jun/20241,797559+10,60%+8,20%
mai/20241,744372+7,33%+7,35%
abr/20241,723749+6,06%+6,47%
mar/20241,741723+7,17%+5,53%
fev/20241,702736+4,77%+4,66%
jan/20241,714008+5,46%+3,83%
dez/20231,704379+4,87%+2,83%
nov/20231,653312+1,73%+1,92%
out/20231,620359-0,30%+1,00%
set/20231,6252110,00%0,00%
Cota
2,511056
Patrimônio líquido
R$ 70.558.799,30
Cotistas
31
Volatilidade (12 meses)
6,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 53.912.043,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Mutá e FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 70.583.883,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.