Fundo de investimento
Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.248.155/0001-75
Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.307.529,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 36,0% em ações, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.602.109,93 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.081.286/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,6%R$ 38.473.506,23
- Ações36,0%R$ 34.913.074,34
- Títulos Públicos13,4%R$ 13.012.520,05
- Cotas de Fundos4,8%R$ 4.679.835,55
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 2.488.791,97
- Outros (5 categorias)3,6%R$ 3.535.228,93
Maiores posições
- 119,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 36,0%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 55,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 65,0%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 74,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 84,0%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,6%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,6%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 120 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,47%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,47% | 0,88% | 853% |
| No ano | +2,99% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +15,47% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +33,36% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +38,94% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,473458 | +38,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,370994 | +28,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,368043 | +28,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,354428 | +27,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,335353 | +25,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,427337 | +34,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,446307 | +35,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,519211 | +42,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,497095 | +40,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,4307 | +34,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,456428 | +36,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,364131 | +28,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,323543 | +24,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,276013 | +19,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,216917 | +14,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,266452 | +19,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,241248 | +16,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,189186 | +11,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,116352 | +4,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,093413 | +2,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,091001 | +2,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,041999 | -2,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,050215 | -1,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,078048 | +1,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,083592 | +1,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,104876 | +3,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,051072 | -1,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,011921 | -4,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,991847 | -6,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,038134 | -2,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,087648 | +2,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,072676 | +0,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,063929 | -0,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,136353 | +6,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,080061 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,017458 | -4,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,06416 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,473458
- Patrimônio líquido
- R$ 66.307.529,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.087.464,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.778.545,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.