Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra Markinvest- Resp Limitada
CNPJ 31.248.215/0001-50
FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra Markinvest- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.913.458,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,04%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,2% em debêntures e 5,8% em cotas de fundos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.573.145,86 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 15.708.076,93
- Cotas de Fundos5,8%R$ 965.306,52
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 86,09
Maiores posições
- 194,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 40,0%
LIGHT S/A BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 4 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,04%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +6,32% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +11,04% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +18,86% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +30,03% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,981005 | +31,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,96555 | +30,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,941828 | +28,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,919417 | +27,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,915217 | +26,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,916907 | +26,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,909793 | +26,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,917272 | +26,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,904597 | +26,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,863267 | +23,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,852832 | +22,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,824821 | +20,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,820333 | +20,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,784104 | +18,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,765608 | +16,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,771569 | +17,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,751248 | +15,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,735391 | +14,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,690992 | +11,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,665598 | +10,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,654009 | +9,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,629241 | +7,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,653592 | +9,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,662801 | +10,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,664374 | +10,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,666719 | +10,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,650666 | +9,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,619092 | +7,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,626821 | +7,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,607072 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,63353 | +8,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,625772 | +7,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,585258 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,578042 | +4,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,541278 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,506047 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,510832 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,981005
- Patrimônio líquido
- R$ 15.913.458,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.780.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra Markinvest- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.942.849,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.