Fundo de investimento
Spx Falcon Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 31.341.360/0001-80
Spx Falcon Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.119.358,86, distribuído entre 206 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,81%, o equivalente a 171% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Prowler FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 120.594.782,41 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 18.489.912/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 535.397.889,54
- Valores a receber0,0%R$ 83.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 42.218,49
Maiores posições
- 1100,8%
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,81%171% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,35% | 0,88% | 382% |
| No ano | +14,85% | 10,28% | 144% |
| 12 meses | +26,81% | 15,64% | 171% |
| 24 meses | +71,45% | 30,53% | 234% |
| 36 meses | +95,73% | 45,15% | 212% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,113731 | +95,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 33,008641 | +89,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 32,431486 | +85,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,5419 | +80,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 31,104188 | +78,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 31,79956 | +82,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 31,283966 | +79,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 31,337113 | +79,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,937123 | +77,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,702171 | +70,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,970454 | +66,12% | +28,78% |
| out/2025 | 28,236876 | +61,92% | +27,44% |
| set/2025 | 27,517428 | +57,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,900624 | +54,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,193636 | +44,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,438743 | +45,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,994871 | +43,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 23,300123 | +33,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,557055 | +23,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,575185 | +17,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,609393 | +18,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,532377 | +12,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,623617 | +12,53% | +12,97% |
| out/2024 | 19,62835 | +12,55% | +12,08% |
| set/2024 | 19,436906 | +11,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,896819 | +14,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,651602 | +12,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,11215 | +9,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,105471 | +9,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,100565 | +9,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,842359 | +13,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,305535 | +10,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,858618 | +8,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,269662 | +10,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,569973 | +6,49% | +1,92% |
| out/2023 | 17,354424 | -0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 17,438961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,113731
- Patrimônio líquido
- R$ 160.119.358,86
- Cotistas
- 206
- Volatilidade (12 meses)
- 10,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.060.555,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 161.263.230,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.