Fundo de investimento
Clave Alpha Macro III Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.341.374/0001-02
Clave Alpha Macro III Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.041.884,13, distribuído entre 77 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,86%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no BTG Clave Alpha Macro A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.496.938,67 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master BTG CLAVE ALPHA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (CNPJ 19.941.902/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 66.446.655,92
- Operações Compromissadas0,2%R$ 100.361,90
- Valores a receber0,0%R$ 8.545,33
Maiores posições
- 199,9%
BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,86%127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 244% |
| No ano | +14,49% | 10,28% | 141% |
| 12 meses | +19,86% | 15,64% | 127% |
| 24 meses | +24,68% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +27,04% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,535342 | +25,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,147572 | +22,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,82597 | +20,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,925958 | +20,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,616628 | +18,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,446494 | +17,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,812711 | +13,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,492985 | +11,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,242524 | +9,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,189686 | +9,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,061864 | +8,36% | +28,78% |
| out/2025 | 15,60129 | +5,25% | +27,44% |
| set/2025 | 15,643717 | +5,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,463533 | +4,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,060104 | +1,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,30974 | +3,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,995056 | +1,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,030492 | +1,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,524923 | -2,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,421085 | -2,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,350315 | -3,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,253934 | -3,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,33642 | -3,28% | +12,97% |
| out/2024 | 14,295997 | -3,56% | +12,08% |
| set/2024 | 14,723944 | -0,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,865908 | +0,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,671476 | -1,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,696026 | -0,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,993924 | +1,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,035102 | +1,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,322171 | +3,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,207086 | +2,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,445313 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,51769 | +4,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,19673 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 14,711416 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 14,823152 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,535342
- Patrimônio líquido
- R$ 6.041.884,13
- Cotistas
- 77
- Volatilidade (12 meses)
- 6,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.533.670,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clave Alpha Macro III Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.048.247,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.