Fundo de investimento
Itaú Private Ações Ibrx Ativo Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 31.341.389/0001-62
Itaú Private Ações Ibrx Ativo Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.315.731,87, distribuído entre 317 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,78%, o equivalente a 197% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 167.780.218,11 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 164.895.795,64
- Valores a receber0,5%R$ 767.143,83
- Disponibilidades0,0%R$ 49.999,99
Maiores posições
- 169,8%
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,8%
ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,4%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,78%197% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,48% | 0,88% | 397% |
| No ano | +12,39% | 10,28% | 120% |
| 12 meses | +30,78% | 15,64% | 197% |
| 24 meses | +33,11% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +61,90% | 45,15% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,487998 | +61,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,764676 | +55,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,870277 | +56,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,744203 | +55,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,08919 | +58,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,200971 | +66,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,899953 | +64,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,405954 | +67,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,455956 | +60,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,119687 | +43,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,882265 | +41,51% | +28,78% |
| out/2025 | 17,8503 | +33,77% | +27,44% |
| set/2025 | 17,24578 | +29,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,431112 | +23,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,426918 | +15,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,29065 | +22,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,080966 | +20,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,857941 | +18,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,364911 | +15,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,541095 | +8,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,094825 | +13,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,417372 | +8,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,096379 | +13,13% | +12,97% |
| out/2024 | 15,464332 | +15,89% | +12,08% |
| set/2024 | 15,737375 | +17,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,1426 | +20,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,096575 | +13,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,5796 | +9,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,344585 | +7,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,808028 | +10,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,995951 | +12,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,030473 | +12,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,808875 | +10,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,403379 | +15,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,517547 | +8,80% | +1,92% |
| out/2023 | 12,888813 | -3,41% | +1,00% |
| set/2023 | 13,34386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,487998
- Patrimônio líquido
- R$ 168.315.731,87
- Cotistas
- 317
- Volatilidade (12 meses)
- 18,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.108.938,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Ações Ibrx Ativo Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 170.271.410,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.