Fundo de investimento

Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.353.579/0001-08

Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 315.362.410,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Arx Denali Icatu Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,0% em títulos públicos, num total de 230 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 696.372.728,59 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.120.022/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,1%R$ 126.639.334,75
  • Títulos Públicos25,0%R$ 93.078.713,67
  • Debêntures23,9%R$ 88.928.123,04
  • Cotas de Fundos16,8%R$ 62.351.935,70
  • Obrigações por venda a termo a entregar0,2%R$ 643.293,58
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 76.097,23

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,9%
  3. 3

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  5. 5

    BCO MERCANTIL B

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    BANCO AGIBANK S

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BANRISUL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 230 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,80%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%87%
No ano+9,79%10,28%95%
12 meses+14,80%15,64%95%
24 meses+29,42%30,53%96%
36 meses+44,84%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,069854+43,41%+43,75%
ago/20262,054137+42,32%+42,50%
jul/20262,032061+40,79%+40,96%
jun/20262,007862+39,11%+39,27%
mai/20261,983564+37,43%+37,73%
abr/20261,958222+35,67%+36,27%
mar/20261,93725+34,22%+34,80%
fev/20261,917809+32,87%+33,18%
jan/20261,904725+31,97%+31,87%
dez/20251,885291+30,62%+30,35%
nov/20251,868195+29,44%+28,78%
out/20251,850743+28,23%+27,44%
set/20251,827894+26,64%+25,83%
ago/20251,802983+24,92%+24,32%
jul/20251,78291+23,53%+22,89%
jun/20251,759225+21,89%+21,34%
mai/20251,741459+20,66%+20,02%
abr/20251,722751+19,36%+18,67%
mar/20251,705806+18,19%+17,43%
fev/20251,68757+16,92%+16,31%
jan/20251,670019+15,71%+15,17%
dez/20241,652571+14,50%+14,02%
nov/20241,64309+13,84%+12,97%
out/20241,629511+12,90%+12,08%
set/20241,614475+11,86%+11,05%
ago/20241,599376+10,81%+10,13%
jul/20241,583766+9,73%+9,18%
jun/20241,566615+8,54%+8,20%
mai/20241,551968+7,53%+7,35%
abr/20241,53954+6,67%+6,47%
mar/20241,527808+5,85%+5,53%
fev/20241,512588+4,80%+4,66%
jan/20241,498985+3,86%+3,83%
dez/20231,482475+2,71%+2,83%
nov/20231,470599+1,89%+1,92%
out/20231,456503+0,91%+1,00%
set/20231,4433230,00%0,00%
Cota
2,069854
Patrimônio líquido
R$ 315.362.410,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 196.944.189,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 315.273.527,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.