Fundo de investimento
Moat Capital Total Return Advisory FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.392.336/0001-70
Moat Capital Total Return Advisory FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Moat Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.957.806,34, distribuído entre 667 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,03%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Moat Capital Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,5% em ações e 20,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.984.666,48 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 30.995.158/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações48,5%R$ 19.548.566,09
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,7%R$ 8.335.217,63
- Operações Compromissadas15,9%R$ 6.390.581,20
- Brazilian Depository Receipt - BDR5,6%R$ 2.263.586,65
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,3%R$ 1.726.762,60
- Outros (5 categorias)5,0%R$ 2.002.074,49
Maiores posições
- 117,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 26,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 35,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 45,7%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 54,7%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 64,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,8%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 93,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,4%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,03%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,81% | 0,88% | 206% |
| No ano | +8,27% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +18,03% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +26,13% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +32,25% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,07381 | +35,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,037011 | +32,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,013822 | +31,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,010862 | +31,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,004797 | +30,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,149051 | +40,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,12456 | +38,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,170062 | +41,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,074485 | +35,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,915374 | +24,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,972292 | +28,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,854325 | +20,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,816751 | +18,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,757007 | +14,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,667294 | +8,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,751692 | +14,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,724292 | +12,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,601061 | +4,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,469468 | -4,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,404176 | -8,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,471104 | -4,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,3886 | -9,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,502111 | -2,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,600259 | +4,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,610573 | +4,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,644122 | +7,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,561346 | +1,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,514292 | -1,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,522911 | -0,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,579062 | +2,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,659904 | +8,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,653519 | +7,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,649893 | +7,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,743709 | +13,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,649069 | +7,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,461668 | -4,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,534315 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,07381
- Patrimônio líquido
- R$ 16.957.806,34
- Cotistas
- 667
- Volatilidade (12 meses)
- 16,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 652.439,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Moat Capital Total Return Advisory FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.108.751,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.