Fundo de investimento

Opportunity Wm Yield 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.392.516/0001-52

Opportunity Wm Yield 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.066.963,14, distribuído entre 44 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 136.549.430,42 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 134.823.348,36
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,05

Maiores posições

  1. 1

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,3%
  2. 2

    ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,3%
  3. 3

    AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  4. 4

    SPX SEAHAWK PLUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  5. 5

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,29%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+10,18%10,28%99%
12 meses+15,29%15,64%98%
24 meses+31,75%30,53%104%
36 meses+48,87%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,164451+47,57%+43,75%
ago/20262,147851+46,44%+42,50%
jul/20262,126876+45,01%+40,96%
jun/20262,102383+43,34%+39,27%
mai/20262,078891+41,73%+37,73%
abr/20262,053647+40,01%+36,27%
mar/20262,029769+38,39%+34,80%
fev/20262,010456+37,07%+33,18%
jan/20261,990277+35,69%+31,87%
dez/20251,96452+33,94%+30,35%
nov/20251,942591+32,44%+28,78%
out/20251,922324+31,06%+27,44%
set/20251,899149+29,48%+25,83%
ago/20251,877461+28,00%+24,32%
jul/20251,852973+26,33%+22,89%
jun/20251,826048+24,50%+21,34%
mai/20251,806697+23,18%+20,02%
abr/20251,783504+21,60%+18,67%
mar/20251,766585+20,44%+17,43%
fev/20251,750275+19,33%+16,31%
jan/20251,730698+18,00%+15,17%
dez/20241,709368+16,54%+14,02%
nov/20241,694315+15,52%+12,97%
out/20241,67886+14,46%+12,08%
set/20241,661099+13,25%+11,05%
ago/20241,642791+12,00%+10,13%
jul/20241,624316+10,74%+9,18%
jun/20241,605605+9,47%+8,20%
mai/20241,592329+8,56%+7,35%
abr/20241,576109+7,46%+6,47%
mar/20241,560169+6,37%+5,53%
fev/20241,543578+5,24%+4,66%
jan/20241,523767+3,89%+3,83%
dez/20231,506772+2,73%+2,83%
nov/20231,493742+1,84%+1,92%
out/20231,477471+0,73%+1,00%
set/20231,4667490,00%0,00%
Cota
2,164451
Patrimônio líquido
R$ 135.066.963,14
Cotistas
44
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.132.295,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Wm Yield 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 135.056.172,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.