Fundo de investimento

Leto Select FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.392.892/0001-47

Leto Select FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 330.273.297,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Leto Select Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,9% em debêntures e 9,4% em operações compromissadas, num total de 282 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 278.565.406,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 21.762.085/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures60,9%R$ 394.312.754,67
  • Operações Compromissadas9,4%R$ 60.962.641,90
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,9%R$ 57.908.123,96
  • Cotas de Fundos8,0%R$ 51.894.282,12
  • Investimento no Exterior7,5%R$ 48.827.584,44
  • Outros (8 categorias)5,2%R$ 33.769.313,36

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    61,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,6%
  3. 3

    JGP CLASS C 2

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,7%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  6. 6

    LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BANCO INTERMEDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 282 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,03%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,22%0,88%25%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+16,03%15,64%102%
24 meses+32,44%30,53%106%
36 meses+52,87%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026203,505176+50,54%+43,75%
ago/2026203,052489+50,21%+42,50%
jul/2026201,010201+48,70%+40,96%
jun/2026198,368021+46,74%+39,27%
mai/2026195,621383+44,71%+37,73%
abr/2026192,704843+42,55%+36,27%
mar/2026190,576408+40,98%+34,80%
fev/2026189,183545+39,95%+33,18%
jan/2026187,527403+38,72%+31,87%
dez/2025184,929204+36,80%+30,35%
nov/2025182,380827+34,92%+28,78%
out/2025179,810653+33,02%+27,44%
set/2025177,870581+31,58%+25,83%
ago/2025175,397567+29,75%+24,32%
jul/2025173,302446+28,20%+22,89%
jun/2025170,316717+25,99%+21,34%
mai/2025167,907347+24,21%+20,02%
abr/2025165,964473+22,77%+18,67%
mar/2025165,222311+22,22%+17,43%
fev/2025163,415098+20,89%+16,31%
jan/2025161,417985+19,41%+15,17%
dez/2024159,752633+18,18%+14,02%
nov/2024158,571835+17,30%+12,97%
out/2024157,042683+16,17%+12,08%
set/2024155,300794+14,88%+11,05%
ago/2024153,652894+13,67%+10,13%
jul/2024152,017553+12,46%+9,18%
jun/2024149,974415+10,94%+8,20%
mai/2024148,393311+9,77%+7,35%
abr/2024146,787542+8,59%+6,47%
mar/2024145,322216+7,50%+5,53%
fev/2024143,530786+6,18%+4,66%
jan/2024141,721091+4,84%+3,83%
dez/2023139,643971+3,30%+2,83%
nov/2023138,515121+2,47%+1,92%
out/2023136,773561+1,18%+1,00%
set/2023135,1796460,00%0,00%
Cota
203,505176
Patrimônio líquido
R$ 330.273.297,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.797.422,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leto Select FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 330.000.618,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.