Fundo de investimento
Principal Claritas Quant FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 31.416.575/0001-13
Principal Claritas Quant FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.440.614,51, distribuído entre 1.312 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,7% em títulos públicos e 20,5% em ações, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 42.444.648,55 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 31.392.821/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,7%R$ 29.068.994,05
- Ações20,5%R$ 8.679.273,81
- Operações Compromissadas5,2%R$ 2.218.038,89
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,5%R$ 1.477.486,12
- Cotas de Fundos1,2%R$ 495.175,00
- Outros (2 categorias)0,9%R$ 385.428,21
Maiores posições
- 195,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,2%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 41,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 51,6%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,4%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,4%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 81,2%
SER EDUCA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,1%
BANRISUL PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 101,1%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 110 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,66% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +43,02% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,326662 | +41,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,301077 | +39,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,298927 | +39,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,300897 | +39,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,298381 | +39,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,2745 | +37,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,240929 | +35,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,207131 | +33,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,187962 | +32,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,137532 | +29,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,132273 | +29,26% | +28,78% |
| out/2025 | 2,058145 | +24,77% | +27,44% |
| set/2025 | 2,066941 | +25,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,012223 | +21,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,959265 | +18,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,948303 | +18,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,916078 | +16,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,919696 | +16,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,911952 | +15,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,88681 | +14,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,869629 | +13,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,853829 | +12,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,850723 | +12,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1,822938 | +10,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,797637 | +8,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,780723 | +7,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,740382 | +5,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,740581 | +5,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,7125 | +3,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,733944 | +5,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,739102 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,723933 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,710282 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,685863 | +2,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,651805 | +0,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,657963 | +0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1,649555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,326662
- Patrimônio líquido
- R$ 24.440.614,51
- Cotistas
- 1.312
- Volatilidade (12 meses)
- 4,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.276.962,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Principal Claritas Quant FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.482.736,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.