Fundo de investimento
Acesso Clave Alpha Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 31.523.658/0001-01
Acesso Clave Alpha Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.966.976,37, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,93%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no BTG Clave Alpha Macro Red FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.131.513,90 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master BTG CLAVE ALPHA MACRO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 26.210.494/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 11.253.076,55
- Operações Compromissadas0,6%R$ 66.452,92
- Valores a receber0,0%R$ 3.851,60
Maiores posições
- 199,5%
BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,93%127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 247% |
| No ano | +14,55% | 10,28% | 141% |
| 12 meses | +19,93% | 15,64% | 127% |
| 24 meses | +24,39% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +26,49% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,356299 | +24,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,96801 | +21,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,651155 | +19,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,760146 | +20,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,429261 | +18,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,367831 | +17,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,406812 | +11,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,345525 | +10,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,078603 | +9,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,024857 | +8,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,856081 | +7,54% | +28,78% |
| out/2025 | 15,426855 | +4,63% | +27,44% |
| set/2025 | 15,480365 | +4,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,305295 | +3,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,902754 | +1,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,001788 | +1,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,87941 | +0,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,849445 | +0,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,385291 | -2,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,250932 | -3,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,21662 | -3,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,122202 | -4,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,212308 | -3,61% | +12,97% |
| out/2024 | 14,17728 | -3,84% | +12,08% |
| set/2024 | 14,612714 | -0,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,756964 | +0,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,564604 | -1,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,592354 | -1,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,893936 | +1,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,939429 | +1,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,238723 | +3,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,122596 | +2,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,27731 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,444451 | +4,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,116816 | +2,53% | +1,92% |
| out/2023 | 14,629516 | -0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 14,743968 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,356299
- Patrimônio líquido
- R$ 8.966.976,37
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 6,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.629.384,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Clave Alpha Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.025.516,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.