Fundo de investimento

Acesso Ibiuna Macro Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 31.523.689/0001-62

Acesso Ibiuna Macro Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.408.077,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,59%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 243.456.759,51 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.041.841/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,3%R$ 606.893.155,14
  • Operações Compromissadas15,7%R$ 148.517.089,44
  • Cotas de Fundos6,6%R$ 62.493.253,15
  • Valores a receber4,9%R$ 46.486.902,29
  • Opções - Posições lançadas4,5%R$ 42.010.063,42
  • Outros (4 categorias)3,9%R$ 37.119.552,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    66,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,3%
  4. 4

    BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,5%
  6. 6

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,9%
  7. 7

    OPD IDI/VVG4

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,7%
  8. 8

    OPD IDI/VVDM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,6%
  9. 9

    OPD IDI/NVF3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,6%
  10. 10

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,6%
  11. 10 maiores de 171 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,59%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,61%0,88%69%
No ano+3,61%10,28%35%
12 meses+7,59%15,64%49%
24 meses+19,90%30,53%65%
36 meses+26,24%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,096983+26,95%+43,75%
ago/202618,981788+26,19%+42,50%
jul/202618,783813+24,87%+40,96%
jun/202618,733391+24,53%+39,27%
mai/202618,619793+23,78%+37,73%
abr/202618,381403+22,19%+36,27%
mar/202618,097567+20,31%+34,80%
fev/202619,329084+28,49%+33,18%
jan/202619,027564+26,49%+31,87%
dez/202518,431585+22,53%+30,35%
nov/202518,410195+22,39%+28,78%
out/202518,204463+21,02%+27,44%
set/202517,949234+19,32%+25,83%
ago/202517,750325+18,00%+24,32%
jul/202517,438367+15,92%+22,89%
jun/202517,484021+16,23%+21,34%
mai/202517,258675+14,73%+20,02%
abr/202517,291158+14,95%+18,67%
mar/202516,852024+12,03%+17,43%
fev/202516,809427+11,74%+16,31%
jan/202516,67845+10,87%+15,17%
dez/202416,621641+10,50%+14,02%
nov/202416,393666+8,98%+12,97%
out/202416,075994+6,87%+12,08%
set/202416,01179+6,44%+11,05%
ago/202415,927042+5,88%+10,13%
jul/202415,807071+5,08%+9,18%
jun/202415,69959+4,37%+8,20%
mai/202415,688319+4,29%+7,35%
abr/202415,522395+3,19%+6,47%
mar/202415,893138+5,65%+5,53%
fev/202415,784154+4,93%+4,66%
jan/202415,702605+4,39%+3,83%
dez/202315,841353+5,31%+2,83%
nov/202315,377192+2,22%+1,92%
out/202315,026395-0,11%+1,00%
set/202315,0428060,00%0,00%
Cota
19,096983
Patrimônio líquido
R$ 168.408.077,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 67.496.824,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Ibiuna Macro Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 169.716.465,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.