Fundo de investimento

Alphakey Cshg Fundo de Investimento em Cotas de Fundo FIF Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.525.084/0001-00

Alphakey Cshg Fundo de Investimento em Cotas de Fundo FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.664.516,74, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,21%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,24% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 66.252.336,69 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 31.690.716/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,21%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,52%0,88%516%
No ano+5,87%10,28%57%
12 meses+14,21%15,64%91%
24 meses+45,31%30,53%148%
36 meses+89,43%45,15%198%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,447935+88,48%+43,75%
ago/20262,341989+80,33%+42,50%
jul/20262,383594+83,53%+40,96%
jun/20262,354368+81,28%+39,27%
mai/20262,38561+83,69%+37,73%
abr/20262,497162+92,27%+36,27%
mar/20262,527503+94,61%+34,80%
fev/20262,532926+95,03%+33,18%
jan/20262,465013+89,80%+31,87%
dez/20252,312205+78,03%+30,35%
nov/20252,354613+81,30%+28,78%
out/20252,233981+72,01%+27,44%
set/20252,210796+70,23%+25,83%
ago/20252,143449+65,04%+24,32%
jul/20252,003143+54,24%+22,89%
jun/20252,091669+61,05%+21,34%
mai/20252,046415+57,57%+20,02%
abr/20251,867996+43,83%+18,67%
mar/20251,686246+29,84%+17,43%
fev/20251,617146+24,52%+16,31%
jan/20251,651993+27,20%+15,17%
dez/20241,513226+16,51%+14,02%
nov/20241,641942+26,42%+12,97%
out/20241,72255+32,63%+12,08%
set/20241,683503+29,63%+11,05%
ago/20241,684574+29,71%+10,13%
jul/20241,55559+19,78%+9,18%
jun/20241,465582+12,85%+8,20%
mai/20241,427524+9,92%+7,35%
abr/20241,445114+11,27%+6,47%
mar/20241,576801+21,41%+5,53%
fev/20241,531802+17,94%+4,66%
jan/20241,522997+17,27%+3,83%
dez/20231,516427+16,76%+2,83%
nov/20231,425028+9,72%+1,92%
out/20231,24429-4,19%+1,00%
set/20231,2987480,00%0,00%
Cota
2,447935
Patrimônio líquido
R$ 68.664.516,74
Cotistas
25
Volatilidade (12 meses)
19,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.044.936,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alphakey Cshg Fundo de Investimento em Cotas de Fundo FIF Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 68.895.907,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.