Fundo de investimento
Ubs Sp500 Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.525.200/0001-91
Ubs Sp500 Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.795.999,81, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,7% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 34.901.667,08 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,7%R$ 12.365.270,78
- Cotas de Fundos0,9%R$ 117.154,51
- Disponibilidades0,4%R$ 47.115,63
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 198,7%
SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 3240
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,9%
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,74%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 0,88% | 23% |
| No ano | +6,09% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +13,74% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +25,24% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +78,79% | 45,15% | 175% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,584656 | +84,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,579483 | +84,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,463328 | +75,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,509172 | +79,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,476343 | +76,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,315607 | +65,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,196059 | +56,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,289723 | +63,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,365829 | +68,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,436282 | +73,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,366259 | +68,90% | +28,78% |
| out/2025 | 2,385338 | +70,27% | +27,44% |
| set/2025 | 2,306622 | +64,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,272521 | +62,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,30017 | +64,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,181804 | +55,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,186277 | +56,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,041343 | +45,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,074642 | +48,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,272563 | +62,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,281563 | +62,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,353804 | +68,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,346859 | +67,52% | +12,97% |
| out/2024 | 2,126102 | +51,76% | +12,08% |
| set/2024 | 2,026219 | +44,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,063748 | +47,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,012607 | +43,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,969563 | +40,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,795444 | +28,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,690074 | +20,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,700999 | +21,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,637929 | +16,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,550687 | +10,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,501044 | +7,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,459493 | +4,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,369903 | -2,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,400955 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,584656
- Patrimônio líquido
- R$ 6.795.999,81
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 12,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.392.934,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Sp500 Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.778.582,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.