Fundo de investimento

Wm Safe Haven II C3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 31.525.236/0001-75

Wm Safe Haven II C3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.037.483,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 13,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 92,8% do patrimônio no Safe Haven Rv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.760.762,15 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 92,8% do patrimônio no fundo master SAFE HAVEN RV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 65.913.676/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 31.597.475,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.480,34

Maiores posições

  1. 1

    SUBCLASSE I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,7%
  2. 2

    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,1%
  3. 3

    SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,8%
  9. 9

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,83%76% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,96%0,83%359%
No ano+5,73%10,23%56%
12 meses+11,83%15,58%76%
24 meses+20,41%30,47%67%
36 meses+33,15%45,08%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026168,078768+33,06%+43,75%
ago/2026163,246401+29,23%+42,50%
jul/2026163,27985+29,26%+40,96%
jun/2026160,597595+27,13%+39,27%
mai/2026161,828074+28,11%+37,73%
abr/2026168,051271+33,03%+36,27%
mar/2026166,889314+32,11%+34,80%
fev/2026169,079532+33,85%+33,18%
jan/2026167,508739+32,60%+31,87%
dez/2025158,963578+25,84%+30,35%
nov/2025160,190679+26,81%+28,78%
out/2025155,853514+23,38%+27,44%
set/2025154,919625+22,64%+25,83%
ago/2025150,293171+18,98%+24,32%
jul/2025141,363686+11,91%+22,89%
jun/2025148,894938+17,87%+21,34%
mai/2025147,215065+16,54%+20,02%
abr/2025141,23274+11,80%+18,67%
mar/2025129,467381+2,49%+17,43%
fev/2025126,821699+0,40%+16,31%
jan/2025128,795699+1,96%+15,17%
dez/2024122,521895-3,01%+14,02%
nov/2024129,455+2,48%+12,97%
out/2024135,947888+7,62%+12,08%
set/2024136,836334+8,32%+11,05%
ago/2024139,589962+10,50%+10,13%
jul/2024136,006981+7,67%+9,18%
jun/2024132,332336+4,76%+8,20%
mai/2024131,852592+4,38%+7,35%
abr/2024132,300411+4,73%+6,47%
mar/2024137,516761+8,86%+5,53%
fev/2024135,803115+7,51%+4,66%
jan/2024135,146519+6,99%+3,83%
dez/2023137,561429+8,90%+2,83%
nov/2023132,667373+5,02%+1,92%
out/2023123,18139-2,49%+1,00%
set/2023126,3220820,00%0,00%
Cota
168,078768
Patrimônio líquido
R$ 35.037.483,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.693.936,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wm Safe Haven II C3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.236.331,35 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.