Fundo de investimento
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 43.551.227/0001-38
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 568.867.632,42, distribuído entre 217 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Master Atit FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 637.077.492,27 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.909.628/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 625.882.113,06
- Disponibilidades0,0%R$ 267.559,06
- Valores a receber0,0%R$ 17.324,04
Maiores posições
- 198,5%
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,3%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,40%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,09% | 0,88% | 238% |
| No ano | +5,47% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +15,40% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +22,40% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +41,04% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,713885 | +43,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,67884 | +40,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,672516 | +39,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,659704 | +38,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,667099 | +39,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,727288 | +44,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,671845 | +39,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,691787 | +41,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,695352 | +41,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,624986 | +35,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,645542 | +37,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,566816 | +30,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,543022 | +28,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,485181 | +24,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,359926 | +13,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,482716 | +23,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,488719 | +24,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,436483 | +20,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,261347 | +5,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,226783 | +2,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,247836 | +4,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,160547 | -3,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,258123 | +5,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,351103 | +12,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,359406 | +13,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,400209 | +16,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,325819 | +10,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,303222 | +8,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,281356 | +7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,269197 | +6,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,325302 | +10,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,317105 | +10,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,285629 | +7,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,305499 | +9,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,247661 | +4,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,129207 | -5,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,196816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,713885
- Patrimônio líquido
- R$ 568.867.632,42
- Cotistas
- 217
- Volatilidade (12 meses)
- 17,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.534.717,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 572.253.667,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.