Fundo de investimento

Pepperoni FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 31.533.794/0001-82

Pepperoni FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.509.790,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,65%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em cotas de fundos e 18,7% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.537.881,58 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,3%R$ 18.049.958,40
  • Títulos Públicos18,7%R$ 4.148.684,09
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,7%
  2. 2

    ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  3. 3

    OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,65%23% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,15%0,88%245%
No ano+0,19%10,28%2%
12 meses+3,65%15,64%23%
24 meses+14,82%30,53%49%
36 meses+26,27%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,869891+25,95%+43,75%
ago/20261,830501+23,30%+42,50%
jul/20261,818064+22,46%+40,96%
jun/20261,812416+22,08%+39,27%
mai/20261,830229+23,28%+37,73%
abr/20261,846988+24,41%+36,27%
mar/20261,847135+24,42%+34,80%
fev/20261,917246+29,14%+33,18%
jan/20261,9129+28,85%+31,87%
dez/20251,866393+25,71%+30,35%
nov/20251,859851+25,27%+28,78%
out/20251,847201+24,42%+27,44%
set/20251,839894+23,93%+25,83%
ago/20251,804049+21,51%+24,32%
jul/20251,751897+18,00%+22,89%
jun/20251,772357+19,38%+21,34%
mai/20251,759046+18,48%+20,02%
abr/20251,738985+17,13%+18,67%
mar/20251,67262+12,66%+17,43%
fev/20251,665244+12,17%+16,31%
jan/20251,670619+12,53%+15,17%
dez/20241,641871+10,59%+14,02%
nov/20241,663423+12,04%+12,97%
out/20241,626165+9,53%+12,08%
set/20241,615159+8,79%+11,05%
ago/20241,628554+9,69%+10,13%
jul/20241,601211+7,85%+9,18%
jun/20241,641885+10,59%+8,20%
mai/20241,620476+9,15%+7,35%
abr/20241,606565+8,21%+6,47%
mar/20241,644602+10,77%+5,53%
fev/20241,611505+8,55%+4,66%
jan/20241,56661+5,52%+3,83%
dez/20231,568466+5,65%+2,83%
nov/20231,523534+2,62%+1,92%
out/20231,467521-1,15%+1,00%
set/20231,4846350,00%0,00%
Cota
1,869891
Patrimônio líquido
R$ 21.509.790,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.225.670,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pepperoni FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.542.422,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.