Fundo de investimento

Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.584.712/0001-29

Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 343.465.184,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Leto Corporate Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,1% em debêntures e 12,7% em cotas de fundos, num total de 273 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 330.283.472,93 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (CNPJ 18.990.334/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures62,1%R$ 543.735.891,73
  • Cotas de Fundos12,7%R$ 111.189.944,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 85.999.978,35
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 67.142.817,76
  • Títulos Públicos2,9%R$ 25.529.060,28
  • Outros (8 categorias)4,8%R$ 42.158.365,51

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    63,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  4. 4

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  6. 6

    JGP CLASS C 2

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,2%
  7. 7

    LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    JGP CORPORATE III FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 273 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,00%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,39%0,88%44%
No ano+10,19%10,28%99%
12 meses+16,00%15,64%102%
24 meses+31,67%30,53%104%
36 meses+51,29%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026205,344537+49,14%+43,75%
ago/2026204,552722+48,57%+42,50%
jul/2026202,482898+47,06%+40,96%
jun/2026199,354444+44,79%+39,27%
mai/2026196,791274+42,93%+37,73%
abr/2026193,758802+40,73%+36,27%
mar/2026191,771191+39,28%+34,80%
fev/2026190,310403+38,22%+33,18%
jan/2026188,86551+37,17%+31,87%
dez/2025186,36086+35,35%+30,35%
nov/2025183,939659+33,59%+28,78%
out/2025181,394867+31,75%+27,44%
set/2025179,441335+30,33%+25,83%
ago/2025177,025619+28,57%+24,32%
jul/2025175,045774+27,14%+22,89%
jun/2025172,24732+25,10%+21,34%
mai/2025170,18845+23,61%+20,02%
abr/2025168,721407+22,54%+18,67%
mar/2025167,197175+21,43%+17,43%
fev/2025165,256676+20,03%+16,31%
jan/2025163,374728+18,66%+15,17%
dez/2024161,992007+17,65%+14,02%
nov/2024160,416096+16,51%+12,97%
out/2024158,921439+15,42%+12,08%
set/2024157,279363+14,23%+11,05%
ago/2024155,955805+13,27%+10,13%
jul/2024154,230494+12,02%+9,18%
jun/2024152,335489+10,64%+8,20%
mai/2024150,826136+9,54%+7,35%
abr/2024149,275878+8,42%+6,47%
mar/2024147,721536+7,29%+5,53%
fev/2024145,897914+5,97%+4,66%
jan/2024144,069466+4,64%+3,83%
dez/2023141,974442+3,12%+2,83%
nov/2023140,958193+2,38%+1,92%
out/2023139,325591+1,19%+1,00%
set/2023137,6846660,00%0,00%
Cota
205,344537
Patrimônio líquido
R$ 343.465.184,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.063.342,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 343.477.000,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.