Fundo de investimento
Ubs Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 31.666.646/0001-36
Ubs Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 201.751.657,49, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,97%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Legacy Capital Alpha Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 337.672.701,75 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL ALPHA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 31.666.700/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 202.899.325,18
- Disponibilidades0,0%R$ 15.313,32
- Valores a receber0,0%R$ 11.317,12
Maiores posições
- 1100,1%
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,97%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 248% |
| No ano | +2,32% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | +7,97% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +25,05% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +20,83% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,324392 | +24,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,27489 | +21,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,254552 | +20,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,353334 | +25,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,335456 | +24,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,287073 | +22,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,186798 | +16,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,384922 | +27,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,32231 | +24,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,271616 | +21,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,247436 | +20,05% | +28,78% |
| out/2025 | 2,232096 | +19,23% | +27,44% |
| set/2025 | 2,189464 | +16,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,152762 | +14,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,124375 | +13,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,144047 | +14,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,055265 | +9,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,01428 | +7,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,906041 | +1,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,927548 | +2,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,02053 | +7,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,94638 | +3,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,96396 | +4,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,92097 | +2,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,970861 | +5,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,858792 | -0,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,892959 | +1,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,839578 | -1,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,86491 | -0,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,858189 | -0,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,950711 | +4,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,92012 | +2,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,95491 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,951394 | +4,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,897354 | +1,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,779897 | -4,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,872062 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,324392
- Patrimônio líquido
- R$ 201.751.657,49
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 12,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 55.871.455,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 203.293.825,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.