Fundo de investimento
Itau Itubers Rf Referenciado DI FI Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 31.820.901/0001-53
Itau Itubers Rf Referenciado DI FI Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 312.864.382,44, distribuído entre 6.119 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 161.219.885,24 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 288.270.749,74
- Disponibilidades0,0%R$ 50.877,04
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 169,2%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,8%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,57% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,33% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,10439 | +44,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,932808 | +43,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,717071 | +42,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,476764 | +40,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,258589 | +38,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,051009 | +37,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,847465 | +35,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,626713 | +34,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,444035 | +32,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,230186 | +31,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,00838 | +29,72% | +28,78% |
| out/2025 | 17,824261 | +28,39% | +27,44% |
| set/2025 | 17,602873 | +26,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,387271 | +25,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,192295 | +23,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,974862 | +22,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,786171 | +20,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,594894 | +19,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,420338 | +18,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,261219 | +17,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,099126 | +15,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,931854 | +14,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,800753 | +13,82% | +12,97% |
| out/2024 | 15,673709 | +12,90% | +12,08% |
| set/2024 | 15,529334 | +11,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,3976 | +10,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,254749 | +9,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,106474 | +8,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,982772 | +7,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,841939 | +6,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,708141 | +5,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,578989 | +5,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,45208 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,307151 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,173459 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 14,027122 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 13,882723 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,10439
- Patrimônio líquido
- R$ 312.864.382,44
- Cotistas
- 6.119
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 70.943.843,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Itubers Rf Referenciado DI FI Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 286.616.617,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.