Fundo de investimento

Truxt Long Bias Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.844.634/0001-54

Truxt Long Bias Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.006.842,21, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 53,93%, o equivalente a 345% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 53,9% em títulos públicos e 20,4% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 98.271.552,80 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.666.635/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,9%R$ 136.351.123,16
  • Operações Compromissadas20,4%R$ 51.548.020,04
  • Ações10,6%R$ 26.833.398,26
  • Valores a receber6,0%R$ 15.279.136,42
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,2%R$ 10.654.158,35
  • Outros (4 categorias)4,8%R$ 12.221.455,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,1%
  5. 5

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  9. 9

    IBOV FM IBO/

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,9%
  10. 10

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,5%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+53,93%345% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,27%0,88%601%
No ano+33,70%10,28%328%
12 meses+53,93%15,64%345%
24 meses+83,19%30,53%272%
36 meses+94,08%45,15%208%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,029196+98,08%+43,75%
ago/20263,827596+88,17%+42,50%
jul/20263,674684+80,65%+40,96%
jun/20263,956706+94,52%+39,27%
mai/20263,867927+90,15%+37,73%
abr/20263,547475+74,40%+36,27%
mar/20263,219789+58,29%+34,80%
fev/20263,725646+83,16%+33,18%
jan/20263,561411+75,08%+31,87%
dez/20253,013613+48,15%+30,35%
nov/20252,973548+46,18%+28,78%
out/20252,779234+36,63%+27,44%
set/20252,728716+34,15%+25,83%
ago/20252,617489+28,68%+24,32%
jul/20252,454499+20,67%+22,89%
jun/20252,619399+28,77%+21,34%
mai/20252,484104+22,12%+20,02%
abr/20252,313903+13,75%+18,67%
mar/20252,099591+3,22%+17,43%
fev/20252,106584+3,56%+16,31%
jan/20252,144081+5,41%+15,17%
dez/20242,02631-0,38%+14,02%
nov/20242,089157+2,71%+12,97%
out/20242,152675+5,83%+12,08%
set/20242,156244+6,00%+11,05%
ago/20242,19947+8,13%+10,13%
jul/20242,092706+2,88%+9,18%
jun/20241,954775-3,90%+8,20%
mai/20241,956636-3,81%+7,35%
abr/20241,999909-1,68%+6,47%
mar/20242,124136+4,42%+5,53%
fev/20242,060631+1,30%+4,66%
jan/20242,052422+0,90%+3,83%
dez/20232,119806+4,21%+2,83%
nov/20232,07821+2,17%+1,92%
out/20231,887074-7,23%+1,00%
set/20232,0341270,00%0,00%
Cota
4,029196
Patrimônio líquido
R$ 91.006.842,21
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
25,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.770.746,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt Long Bias Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 92.116.564,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.