Fundo de investimento
Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.846.641/0001-95
Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.360.601,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,80%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Vinland Long Bias Prev Advisory T2 FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.120.823,00 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/09/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master VINLAND LONG BIAS PREV ADVISORY T2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.846.390/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 15.455.896,04
- Valores a receber0,4%R$ 66.687,42
- Disponibilidades0,0%R$ 3.639,21
Maiores posições
- 1100,1%
VINLAND LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,80%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +7,41% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +17,80% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +21,12% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +26,14% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,505392 | +26,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,472806 | +24,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,500937 | +26,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,484583 | +25,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,482589 | +24,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,50687 | +26,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,495861 | +25,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,519671 | +27,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,475781 | +24,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,401589 | +18,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,392516 | +17,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,338511 | +12,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,314743 | +10,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,277907 | +7,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,234041 | +3,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,281003 | +7,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,289371 | +8,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,256556 | +5,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,191972 | +0,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,149978 | -3,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,160755 | -2,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,13358 | -4,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,17032 | -1,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,201914 | +1,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1,232513 | +3,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,242886 | +4,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,205855 | +1,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,163542 | -2,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,147288 | -3,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,140787 | -3,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,1855 | -0,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,184648 | -0,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,196758 | +0,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,237249 | +4,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,188042 | +0,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,12673 | -5,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,187397 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,505392
- Patrimônio líquido
- R$ 14.360.601,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.562.239,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Long Bias Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.412.654,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.