Fundo de investimento
Vinland Long Bias Prev Advisory T2 FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.846.390/0001-49
Vinland Long Bias Prev Advisory T2 FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.686.662,27, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,18%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 58,8% em ações e 28,0% em cotas de fundos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.811.058,38 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINLAND LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.846.670/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações58,8%R$ 11.776.962,61
- Cotas de Fundos28,0%R$ 5.614.794,90
- Operações Compromissadas8,3%R$ 1.664.700,90
- Outras aplicações2,6%R$ 517.911,75
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,9%R$ 188.214,00
- Outros (5 categorias)1,3%R$ 264.512,89
Maiores posições
- 120,5%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,5%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 55,7%
VINLAND LONG SHORT N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,2%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,9%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 83,8%
COMPASS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,5%
CORE TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,4%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,18%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,30% | 0,88% | 262% |
| No ano | +8,22% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +19,18% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +23,84% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +30,22% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,620485 | +30,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,584127 | +27,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,613146 | +30,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,593977 | +28,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,590452 | +28,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,615183 | +30,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,602011 | +29,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,626195 | +31,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,578051 | +27,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,497412 | +20,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,48626 | +19,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,427385 | +15,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,400153 | +13,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,359742 | +9,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,311894 | +5,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,360457 | +9,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,36819 | +10,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,332267 | +7,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,262669 | +1,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,217153 | -1,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,227556 | -0,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,197592 | -3,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,235292 | -0,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,267667 | +2,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,298719 | +4,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,308529 | +5,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,26842 | +2,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,222782 | -1,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,204731 | -2,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,196921 | -3,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,242972 | +0,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,241089 | +0,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,252852 | +1,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,294132 | +4,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,241685 | +0,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,176637 | -5,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,239064 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,620485
- Patrimônio líquido
- R$ 14.686.662,27
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.646.932,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Long Bias Prev Advisory T2 FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.739.587,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.