Fundo de investimento
Core Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.564.307/0001-00
Core Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.047.054,50, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,76%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 59,9% em títulos públicos e 23,4% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,9%R$ 17.718.024,80
- Operações Compromissadas23,4%R$ 6.913.916,32
- Vendas a termo a receber16,5%R$ 4.870.936,61
- Cotas de Fundos0,2%R$ 48.238,71
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 4.974,60
Maiores posições
- 159,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,1%
TER:ITAU:210826
Outros · Vendas a termo a receber
- 42,3%
TER:ITAU:030826
Outros · Vendas a termo a receber
- 52,3%
TER:ITAU:130726
Outros · Vendas a termo a receber
- 61,7%
TER:ITAU:150926
Outros · Vendas a termo a receber
- 71,1%
TER:ITAU:150726
Outros · Vendas a termo a receber
- 80,4%
TER:ITAU:041126
Outros · Vendas a termo a receber
- 90,3%
TER:ITAU:080926
Outros · Vendas a termo a receber
- 100,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,76%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,86% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,76% | 15,64% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,168112 | +16,76% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,157322 | +15,68% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,144868 | +14,44% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,130884 | +13,04% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,118303 | +11,78% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,105864 | +10,54% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,092886 | +9,24% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,078426 | +7,80% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,066873 | +6,64% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,053671 | +5,32% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,039342 | +3,89% | +3,59% |
| out/2025 | 1,028299 | +2,79% | +2,51% |
| set/2025 | 1,012808 | +1,24% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,000409 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,168112
- Patrimônio líquido
- R$ 12.047.054,50
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.188.304,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Core Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.032.068,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.