Fundo de investimento
Spectra Latin America Private Equity IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.908.030/0001-24
Spectra Latin America Private Equity IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.765.431,20, distribuído entre 79 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,55%, o equivalente a -29% do CDI (15,73% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.133.861,46 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 26.004.593,08
- Valores a receber0,0%R$ 6.491,87
Maiores posições
- 180,9%
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 218,7%
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,55%-29% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,94% | 120% |
| No ano | -3,72% | 9,10% | -41% |
| 12 meses | -4,55% | 15,73% | -29% |
| 24 meses | -13,65% | 30,25% | -45% |
| 36 meses | -10,65% | 45,23% | -24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,230815 | -12,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,217157 | -13,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,217157 | -13,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,21548 | -13,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,264885 | -10,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,264885 | -10,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,268572 | -9,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,275448 | -9,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,278415 | -9,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,259351 | -10,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,271344 | -9,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,295536 | -7,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,267516 | -9,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,289438 | -8,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,291433 | -8,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,296185 | -7,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,302358 | -7,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,340811 | -4,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,330073 | -5,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,3296 | -5,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,338132 | -4,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,340232 | -4,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,390718 | -1,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,403352 | -0,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,425102 | +1,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,425391 | +1,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,425313 | +1,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,40946 | +0,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,396574 | -0,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,364766 | -2,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,35433 | -3,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,463611 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,468633 | +4,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,404322 | -0,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,405542 | -0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,4061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,230815
- Patrimônio líquido
- R$ 25.765.431,20
- Cotistas
- 79
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Latin America Private Equity IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.765.431,20 em 25/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.