Fundo de investimento

Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 31.908.037/0001-46

Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.127.031,56, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,0% em ações e 31,4% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 9.187.722,19 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações44,0%R$ 9.091.682,57
  • Títulos Públicos31,4%R$ 6.481.069,52
  • Operações Compromissadas15,2%R$ 3.145.520,76
  • Cotas de Fundos8,9%R$ 1.844.965,77
  • Valores a receber0,3%R$ 56.838,42
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 40.546,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,3%
  3. 3

    RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  6. 6

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  7. 7

    GRUPO SBF ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  8. 8

    LOJAS RENNER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  9. 9

    HAPVIDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  10. 10

    ORIZON ON EB NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,82%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,74%0,88%-85%
No ano+7,03%10,28%68%
12 meses+14,82%15,64%95%
24 meses+35,95%30,53%118%
36 meses+44,56%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,951378+43,29%+43,75%
ago/20261,965963+44,36%+42,50%
jul/20261,905106+39,90%+40,96%
jun/20261,908396+40,14%+39,27%
mai/20261,888816+38,70%+37,73%
abr/20261,860877+36,65%+36,27%
mar/20261,839229+35,06%+34,80%
fev/20261,870733+37,37%+33,18%
jan/20261,865563+36,99%+31,87%
dez/20251,823265+33,89%+30,35%
nov/20251,807869+32,76%+28,78%
out/20251,803294+32,42%+27,44%
set/20251,745411+28,17%+25,83%
ago/20251,699514+24,80%+24,32%
jul/20251,668996+22,56%+22,89%
jun/20251,677573+23,19%+21,34%
mai/20251,664449+22,22%+20,02%
abr/20251,589294+16,71%+18,67%
mar/20251,518254+11,49%+17,43%
fev/20251,501498+10,26%+16,31%
jan/20251,507798+10,72%+15,17%
dez/20241,503221+10,38%+14,02%
nov/20241,515752+11,30%+12,97%
out/20241,465886+7,64%+12,08%
set/20241,445104+6,12%+11,05%
ago/20241,435405+5,40%+10,13%
jul/20241,405092+3,18%+9,18%
jun/20241,391843+2,21%+8,20%
mai/20241,393359+2,32%+7,35%
abr/20241,3901+2,08%+6,47%
mar/20241,413028+3,76%+5,53%
fev/20241,389696+2,05%+4,66%
jan/20241,380078+1,34%+3,83%
dez/20231,385198+1,72%+2,83%
nov/20231,373465+0,86%+1,92%
out/20231,365769+0,29%+1,00%
set/20231,3618040,00%0,00%
Cota
1,951378
Patrimônio líquido
R$ 24.127.031,56
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.748.948,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.113.105,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.