Fundo de investimento
Neo Rfdli FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 31.932.672/0001-69
Neo Rfdli FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 234.928.974,86, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,30%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Neo Rf Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,2% em títulos públicos e 25,7% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 271.314.179,34 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 50.650.527/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,2%R$ 190.351.970,87
- Operações Compromissadas25,7%R$ 65.868.303,57
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 347.937,19
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.012,19
Maiores posições
- 150,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 324,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,30%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +8,20% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,30% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,02% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +34,01% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,894361 | +32,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,871505 | +31,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,862135 | +30,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,844585 | +29,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,835881 | +28,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,820591 | +27,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,817762 | +27,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,795625 | +25,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,779937 | +24,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,750726 | +22,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,736959 | +21,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,717201 | +20,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,691836 | +18,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,671964 | +17,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,655202 | +16,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,637847 | +14,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,613544 | +13,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,584025 | +11,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,582031 | +10,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,558035 | +9,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,557081 | +9,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,53162 | +7,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,535322 | +7,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,534249 | +7,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,525078 | +6,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,515288 | +6,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,505837 | +5,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,502804 | +5,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,510034 | +5,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,505454 | +5,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,500717 | +5,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,490282 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,475394 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,460658 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,453688 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,430768 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,426547 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,894361
- Patrimônio líquido
- R$ 234.928.974,86
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.717.963,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Rfdli FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 234.433.331,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.