Fundo de investimento

Nc Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 31.932.715/0001-06

Nc Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.426.241,22, distribuído entre 1.843 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,56%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Novus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 213.789.412,29 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 43.650.880/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,7%R$ 108.595.578,49
  • Operações Compromissadas3,2%R$ 3.641.257,45
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 55.172,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,3%
  4. 4

    DI1FN29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 5

    DI1FF32

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,56%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+7,08%10,28%69%
12 meses+11,56%15,64%74%
24 meses+20,58%30,53%67%
36 meses+30,94%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,085554+29,17%+43,75%
ago/20262,064743+27,88%+42,50%
jul/20262,043816+26,59%+40,96%
jun/20262,021286+25,19%+39,27%
mai/20262,003093+24,06%+37,73%
abr/20261,98969+23,23%+36,27%
mar/20261,977234+22,46%+34,80%
fev/20262,002565+24,03%+33,18%
jan/20261,983121+22,83%+31,87%
dez/20251,947688+20,63%+30,35%
nov/20251,923734+19,15%+28,78%
out/20251,898963+17,61%+27,44%
set/20251,882333+16,58%+25,83%
ago/20251,869379+15,78%+24,32%
jul/20251,854299+14,85%+22,89%
jun/20251,855397+14,92%+21,34%
mai/20251,81657+12,51%+20,02%
abr/20251,817991+12,60%+18,67%
mar/20251,805158+11,80%+17,43%
fev/20251,801602+11,58%+16,31%
jan/20251,792267+11,01%+15,17%
dez/20241,801709+11,59%+14,02%
nov/20241,77361+9,85%+12,97%
out/20241,770846+9,68%+12,08%
set/20241,748512+8,30%+11,05%
ago/20241,72963+7,13%+10,13%
jul/20241,709864+5,90%+9,18%
jun/20241,689918+4,67%+8,20%
mai/20241,675205+3,75%+7,35%
abr/20241,660139+2,82%+6,47%
mar/20241,673264+3,63%+5,53%
fev/20241,668202+3,32%+4,66%
jan/20241,675871+3,80%+3,83%
dez/20231,664466+3,09%+2,83%
nov/20231,650743+2,24%+1,92%
out/20231,628232+0,85%+1,00%
set/20231,614580,00%0,00%
Cota
2,085554
Patrimônio líquido
R$ 34.426.241,22
Cotistas
1.843
Volatilidade (12 meses)
2,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 142.036.664,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nc Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.380.193,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.