Fundo de investimento

Az Quest Total Return Bb Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado RL

CNPJ 31.937.476/0001-87

Az Quest Total Return Bb Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.391.444,87, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,83%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Az Quest Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,6% em cotas de fundos e 25,2% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.535.163,19 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.686.472/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,6%R$ 224.332.543,50
  • Operações Compromissadas25,2%R$ 111.752.128,67
  • Ações12,2%R$ 54.262.707,79
  • Investimento no Exterior6,2%R$ 27.274.738,55
  • Títulos Públicos3,1%R$ 13.773.911,19
  • Outros (3 categorias)2,6%R$ 11.643.580,81

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    33,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,7%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    22,4%
  4. 4

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  5. 5

    AZ QUEST TOTAL RE II

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,8%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  8. 8

    ENGIE BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  9. 9

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,9%
  10. 10

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,8%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,83%133% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano+12,27%10,28%119%
12 meses+20,83%15,64%133%
24 meses+38,50%30,53%126%
36 meses+65,84%45,15%146%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,101954+60,78%+43,75%
ago/20262,075393+58,75%+42,50%
jul/20262,015395+54,16%+40,96%
jun/20262,015746+54,19%+39,27%
mai/20261,962715+50,13%+37,73%
abr/20261,976901+51,22%+36,27%
mar/20261,958633+49,82%+34,80%
fev/20261,948445+49,04%+33,18%
jan/20261,93029+47,65%+31,87%
dez/20251,872152+43,21%+30,35%
nov/20251,863969+42,58%+28,78%
out/20251,788222+36,79%+27,44%
set/20251,775716+35,83%+25,83%
ago/20251,739526+33,06%+24,32%
jul/20251,70961+30,77%+22,89%
jun/20251,713354+31,06%+21,34%
mai/20251,671063+27,82%+20,02%
abr/20251,630768+24,74%+18,67%
mar/20251,615687+23,59%+17,43%
fev/20251,632184+24,85%+16,31%
jan/20251,629295+24,63%+15,17%
dez/20241,608673+23,05%+14,02%
nov/20241,57615+20,56%+12,97%
out/20241,536575+17,54%+12,08%
set/20241,52477+16,63%+11,05%
ago/20241,51771+16,09%+10,13%
jul/20241,491567+14,09%+9,18%
jun/20241,467682+12,27%+8,20%
mai/20241,439391+10,10%+7,35%
abr/20241,430446+9,42%+6,47%
mar/20241,423745+8,91%+5,53%
fev/20241,403063+7,32%+4,66%
jan/20241,379661+5,53%+3,83%
dez/20231,347812+3,10%+2,83%
nov/20231,329286+1,68%+1,92%
out/20231,309741+0,19%+1,00%
set/20231,3073150,00%0,00%
Cota
2,101954
Patrimônio líquido
R$ 19.391.444,87
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.712.042,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Total Return Bb Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado RL

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.790.557,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.