Fundo de investimento
Canvas Enduro Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 31.944.012/0001-06
Canvas Enduro Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Canvas Capital S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.608.578,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,9% em títulos públicos e 12,1% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CANVAS CAPITAL S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.693.624,11 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,9%R$ 7.451.300,72
- Operações Compromissadas12,1%R$ 1.022.106,15
- Cotas de Fundos0,1%R$ 6.027,24
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
- Disponibilidades0,0%R$ 100,01
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 42,75
Maiores posições
- 163,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,23%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 166% |
| No ano | +8,99% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,23% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +23,62% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +30,35% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,668195 | +30,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,644204 | +29,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,626444 | +27,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,604319 | +25,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,603961 | +25,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,59157 | +24,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,574046 | +23,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,568015 | +23,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,549708 | +21,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,530535 | +20,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,516017 | +18,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,496434 | +17,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,47532 | +15,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,460412 | +14,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,434034 | +12,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,43776 | +12,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,430839 | +12,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,429345 | +12,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,395267 | +9,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,385568 | +8,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,36097 | +6,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,325889 | +4,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,336551 | +4,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,34862 | +5,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,346353 | +5,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,34942 | +5,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,338174 | +5,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,330862 | +4,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,332167 | +4,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,321652 | +3,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,333051 | +4,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,327722 | +4,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,318967 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,316162 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,295665 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,261797 | -0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,274061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,668195
- Patrimônio líquido
- R$ 8.608.578,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.665.081,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Canvas Enduro Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.603.953,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.