Fundo de investimento
Trius Macro Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.951.995/0001-08
Trius Macro Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.698.000,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,35%, o equivalente a -60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRIUS CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.318.115,19 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,3%R$ 23.696.930,00
- Títulos Públicos2,6%R$ 629.487,05
- Operações Compromissadas0,1%R$ 19.842,99
- Valores a receber0,1%R$ 12.585,66
- Cotas de Fundos0,0%R$ 6.687,87
Maiores posições
- 197,3%
TRIUS CAPITAL RENEWABLE ENERGY INTERNATIONAL FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,35%-60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,32% | 0,88% | -607% |
| No ano | -10,46% | 10,28% | -102% |
| 12 meses | -9,35% | 15,64% | -60% |
| 24 meses | -13,02% | 30,53% | -43% |
| 36 meses | -1,28% | 45,15% | -3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,003841 | -2,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,060279 | +2,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,038378 | +0,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,057104 | +2,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,031916 | -0,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,014798 | -1,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,061961 | +2,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,050745 | +1,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,073825 | +3,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,121124 | +8,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,088995 | +5,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,098316 | +6,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,086786 | +5,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,107329 | +7,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,142233 | +10,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,11378 | +7,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,163809 | +12,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,154602 | +11,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,170796 | +13,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,192008 | +15,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,188293 | +15,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,260401 | +22,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,232835 | +19,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,178 | +14,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,11239 | +7,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,154096 | +11,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,155322 | +11,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,134802 | +9,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,071679 | +3,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,057807 | +2,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,022896 | -0,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,021222 | -1,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,012438 | -2,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,995216 | -3,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,009175 | -2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,034559 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,033083 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,003841
- Patrimônio líquido
- R$ 23.698.000,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trius Macro Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.957.584,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.