Fundo de investimento
Valute Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 31.963.650/0001-66
Valute Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Intra Asset Management Ltda. e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 995.490.876,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 46,79%, o equivalente a 299% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 454.593.420,72 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 974.551.570,15
- Valores a receber0,0%R$ 35.150,15
- Disponibilidades0,0%R$ 4.125,44
Maiores posições
- 195,3%
V SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 24,7%
INTRA ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,0%
LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+46,79%299% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,24% | 0,88% | 255% |
| No ano | +30,89% | 10,28% | 300% |
| 12 meses | +46,79% | 15,64% | 299% |
| 24 meses | +94,93% | 30,53% | 311% |
| 36 meses | +125,36% | 45,15% | 278% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.269,902673 | +122,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.132,582657 | +117,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.981,972104 | +112,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.758,415293 | +104,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.577,906887 | +98,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.418,525444 | +92,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.244,919536 | +86,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.083,879942 | +80,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.949,486918 | +75,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.790,170061 | +70,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.678,957322 | +66,26% | +28,78% |
| out/2025 | 4.550,414275 | +61,70% | +27,44% |
| set/2025 | 4.410,999346 | +56,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.271,314504 | +51,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.139,087019 | +47,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.023,21643 | +42,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.956,026521 | +40,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.866,461819 | +37,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.773,66888 | +34,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.701,18517 | +31,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.559,735036 | +26,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.492,271753 | +24,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.425,675732 | +21,73% | +12,97% |
| out/2024 | 3.324,599028 | +18,14% | +12,08% |
| set/2024 | 3.261,913665 | +15,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.216,459632 | +14,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.155,489815 | +12,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.114,576894 | +10,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.074,777157 | +9,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.045,017713 | +8,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.067,126647 | +8,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.086,648555 | +9,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.060,120061 | +8,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.051,884927 | +8,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.882,399043 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 2.848,288786 | +1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 2.814,179145 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.269,902673
- Patrimônio líquido
- R$ 995.490.876,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.316.142,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valute Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 994.201.275,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.