Fundo de investimento
Laser Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 58.564.663/0001-19
Laser Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Antharus Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 448.598.566,13, distribuído entre 73 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,8% em cotas de fundos e 19,1% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,8%R$ 311.741.260,45
- Títulos Públicos19,1%R$ 83.032.068,41
- Operações Compromissadas9,1%R$ 39.668.672,25
- Valores a receber0,0%R$ 21.086,47
- Disponibilidades0,0%R$ 5.993,72
Maiores posições
- 171,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,40%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,11% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,40% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.249,390258 | +24,33% | +24,81% |
| ago/2026 | 1.238,934195 | +23,29% | +23,73% |
| jul/2026 | 1.225,70061 | +21,97% | +22,39% |
| jun/2026 | 1.211,196847 | +20,53% | +20,92% |
| mai/2026 | 1.198,045433 | +19,22% | +19,58% |
| abr/2026 | 1.185,394552 | +17,96% | +18,31% |
| mar/2026 | 1.173,046754 | +16,73% | +17,04% |
| fev/2026 | 1.159,018483 | +15,34% | +15,64% |
| jan/2026 | 1.147,762508 | +14,22% | +14,50% |
| dez/2025 | 1.134,70717 | +12,92% | +13,18% |
| nov/2025 | 1.120,892233 | +11,54% | +11,81% |
| out/2025 | 1.109,421277 | +10,40% | +10,65% |
| set/2025 | 1.095,497904 | +9,02% | +9,25% |
| ago/2025 | 1.082,655433 | +7,74% | +7,94% |
| jul/2025 | 1.070,492761 | +6,53% | +6,70% |
| jun/2025 | 1.057,228833 | +5,21% | +5,35% |
| mai/2025 | 1.046,005592 | +4,09% | +4,21% |
| abr/2025 | 1.034,439454 | +2,94% | +3,04% |
| mar/2025 | 1.023,651691 | +1,87% | +1,96% |
| fev/2025 | 1.014,499863 | +0,95% | +0,99% |
| jan/2025 | 1.004,905057 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.249,390258
- Patrimônio líquido
- R$ 448.598.566,13
- Cotistas
- 73
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.863.810,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Laser Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 419.563.951,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.