Fundo de investimento

Monte Carlo Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 32.042.243/0001-89

Monte Carlo Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.151.077,50, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,73%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 54,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,3% em brazilian depository receipt - bdr e 6,8% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 19.248.777,54 em 10/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR88,3%R$ 15.571.900,00
  • Cotas de Fundos6,8%R$ 1.195.989,20
  • Títulos Públicos4,5%R$ 802.300,83
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 40.831,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 19.400,00
  • Valores a receber0,1%R$ 9.189,58

Maiores posições

  1. 1

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    27,7%
  2. 2

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    27,3%
  3. 3

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    23,0%
  4. 4

    ORACLE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    10,7%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  7. 7

    DI1FF35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  8. 8

    INDFM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 8 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,73%113% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,68%0,88%647%
No ano+9,33%10,28%91%
12 meses+17,73%15,64%113%
24 meses+37,98%30,53%124%
36 meses+26,70%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,553826+34,14%+43,75%
ago/20262,416679+26,94%+42,50%
jul/20262,285149+20,03%+40,96%
jun/20262,53581+33,20%+39,27%
mai/20262,77557+45,79%+37,73%
abr/20262,639265+38,63%+36,27%
mar/20262,060215+8,22%+34,80%
fev/20262,551609+34,03%+33,18%
jan/20262,547974+33,84%+31,87%
dez/20252,335884+22,70%+30,35%
nov/20252,649204+39,15%+28,78%
out/20252,381172+25,07%+27,44%
set/20252,461343+29,29%+25,83%
ago/20252,169241+13,94%+24,32%
jul/20251,880259-1,24%+22,89%
jun/20252,190856+15,08%+21,34%
mai/20251,945784+2,21%+20,02%
abr/20251,927401+1,24%+18,67%
mar/20251,733189-8,96%+17,43%
fev/20251,891517-0,65%+16,31%
jan/20252,019842+6,10%+15,17%
dez/20242,157086+13,30%+14,02%
nov/20241,758202-7,65%+12,97%
out/20241,814815-4,67%+12,08%
set/20241,914799+0,58%+11,05%
ago/20241,850893-2,78%+10,13%
jul/20241,828051-3,98%+9,18%
jun/20241,728086-9,23%+8,20%
mai/20241,627265-14,53%+7,35%
abr/20241,559677-18,08%+6,47%
mar/20241,876217-1,45%+5,53%
fev/20241,893524-0,54%+4,66%
jan/20241,937947+1,79%+3,83%
dez/20232,397204+25,92%+2,83%
nov/20232,177991+14,40%+1,92%
out/20231,840835-3,31%+1,00%
set/20231,9038050,00%0,00%
Cota
2,553826
Patrimônio líquido
R$ 16.151.077,50
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
54,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 262.028,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Monte Carlo Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.206.905,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.