Fundo de investimento
Trend Inflação Curta XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.065.041/0001-52
Trend Inflação Curta XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 560.558.641,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 405.769.136,19 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 42.776.645/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,8%R$ 544.762.546,51
- Cotas de Fundos1,9%R$ 10.724.176,21
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.297.807,76
- Valores a receber0,0%R$ 20.485,46
- Disponibilidades0,0%R$ 1.207,89
Maiores posições
- 198,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,47%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +10,50% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +14,47% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +24,07% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +33,57% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,980571 | +33,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,951508 | +31,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,927576 | +29,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,904892 | +28,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,901211 | +28,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,883385 | +26,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,859756 | +25,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,834295 | +23,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,81289 | +22,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,79237 | +20,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,776299 | +19,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,757956 | +18,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,740856 | +17,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,730284 | +16,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,710671 | +15,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,706526 | +14,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,699909 | +14,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,690183 | +13,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,661501 | +11,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,653058 | +11,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,642998 | +10,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,613247 | +8,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,618412 | +9,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,613241 | +8,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,602077 | +7,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,596277 | +7,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,587441 | +6,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,573722 | +6,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,568156 | +5,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,552454 | +4,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,55623 | +4,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,544896 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,536304 | +3,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,526516 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,505113 | +1,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,478996 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,484215 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,980571
- Patrimônio líquido
- R$ 560.558.641,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 70.298.513,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Inflação Curta XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 559.596.164,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.