Fundo de investimento
Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.102.131/0001-76
Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 245.887.229,28, distribuído entre 2.625 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Arx Everest Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,0% em debêntures e 21,4% em cotas de fundos, num total de 225 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 266.521.407,26 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ARX EVEREST MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.962.302/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures43,0%R$ 289.105.439,45
- Cotas de Fundos21,4%R$ 144.020.053,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,0%R$ 113.869.453,93
- Títulos Públicos15,4%R$ 103.733.494,99
- Títulos de Crédito Privado2,2%R$ 14.488.378,18
- Outros (4 categorias)1,0%R$ 6.467.340,42
Maiores posições
- 142,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,5%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,5%
BANCO XP S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,7%
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,6%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
BCO MERCANTIL B
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,4%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 225 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,52% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,47% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,209288 | +45,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,193105 | +44,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,170975 | +42,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,141155 | +40,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,11474 | +38,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,082819 | +36,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,057275 | +35,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,041023 | +34,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,031999 | +33,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,012172 | +32,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,992369 | +30,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,974179 | +29,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,948643 | +28,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,920661 | +26,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,897016 | +24,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,869562 | +22,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,850894 | +21,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,835055 | +20,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,813273 | +19,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,79066 | +17,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,772151 | +16,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,755902 | +15,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,745487 | +14,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,729215 | +13,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,711391 | +12,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,692663 | +11,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,672086 | +9,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,649171 | +8,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,627636 | +6,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,611597 | +5,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,597544 | +4,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,576295 | +3,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,560002 | +2,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,538561 | +1,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,527488 | +0,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1,503124 | -1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,52206 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,209288
- Patrimônio líquido
- R$ 245.887.229,28
- Cotistas
- 2.625
- Volatilidade (12 meses)
- 0,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 77.282.452,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 245.792.843,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.