Fundo de investimento

Geo Empresas Globais em Reais Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Acoes

CNPJ 32.102.192/0001-33

Geo Empresas Globais em Reais Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por Geo Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.611.212,62, distribuído entre 82 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,23%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Geo Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 81,6% em investimento no exterior e 7,7% em disponibilidades, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 16.841.410,20 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master GEO MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 31.533.583/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior81,6%R$ 3.851.690,29
  • Disponibilidades7,7%R$ 364.409,30
  • Títulos Públicos5,8%R$ 273.798,42
  • Ações3,6%R$ 171.015,00
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 50.954,42
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 9.272,11

Maiores posições

  1. 1

    BOOKING HOLDINGS INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,7%
  2. 2

    UBER TECHNOLOGIES INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,5%
  3. 3

    VISA INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  5. 5

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,7%
  6. 6

    MASTERCARD INCORPORATED

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    5,5%
  7. 7

    EQUIFAX INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,7%
  8. 8

    SP GLOBAL INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,3%
  9. 9

    BROOKFIELD CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,2%
  10. 10

    MICROSOFT CORP

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    4,0%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,23%46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,33%0,88%-266%
No ano+1,73%10,28%17%
12 meses+7,23%15,64%46%
24 meses+13,47%30,53%44%
36 meses+24,45%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,736365+29,03%+43,75%
ago/20261,777768+32,11%+42,50%
jul/20261,708154+26,94%+40,96%
jun/20261,66664+23,85%+39,27%
mai/20261,668468+23,99%+37,73%
abr/20261,646555+22,36%+36,27%
mar/20261,548033+15,04%+34,80%
fev/20261,642097+22,03%+33,18%
jan/20261,668115+23,96%+31,87%
dez/20251,706855+26,84%+30,35%
nov/20251,670132+24,11%+28,78%
out/20251,674568+24,44%+27,44%
set/20251,656519+23,10%+25,83%
ago/20251,619268+20,33%+24,32%
jul/20251,575301+17,06%+22,89%
jun/20251,585919+17,85%+21,34%
mai/20251,571578+16,79%+20,02%
abr/20251,489903+10,72%+18,67%
mar/20251,472727+9,44%+17,43%
fev/20251,552831+15,39%+16,31%
jan/20251,563174+16,16%+15,17%
dez/20241,498371+11,35%+14,02%
nov/20241,539854+14,43%+12,97%
out/20241,509842+12,20%+12,08%
set/20241,566371+16,40%+11,05%
ago/20241,530284+13,72%+10,13%
jul/20241,506723+11,97%+9,18%
jun/20241,519156+12,89%+8,20%
mai/20241,531222+13,79%+7,35%
abr/20241,502561+11,66%+6,47%
mar/20241,53903+14,37%+5,53%
fev/20241,510667+12,26%+4,66%
jan/20241,470152+9,25%+3,83%
dez/20231,461097+8,58%+2,83%
nov/20231,397973+3,89%+1,92%
out/20231,317367-2,10%+1,00%
set/20231,3456820,00%0,00%
Cota
1,736365
Patrimônio líquido
R$ 4.611.212,62
Cotistas
82
Volatilidade (12 meses)
14,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.303.273,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Geo Empresas Globais em Reais Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Acoes

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.617.154,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.