Fundo de investimento
Maiolino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.139.683/0001-59
Maiolino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.723.452,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,50%, o equivalente a 42% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 156.190.325,36 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 55.565.002,88
- Valores a receber0,0%R$ 19.866,25
- Disponibilidades0,0%R$ 999,75
Maiores posições
- 18,8%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 28,2%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,9%
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,1%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 56,5%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 66,0%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 75,5%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 85,1%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 95,0%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 104,4%
LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,50%42% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,83% | 59% |
| No ano | +5,71% | 10,23% | 56% |
| 12 meses | +6,50% | 15,58% | 42% |
| 24 meses | +12,20% | 30,47% | 40% |
| 36 meses | +21,94% | 45,08% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,308429 | +22,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,302093 | +21,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,302237 | +21,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,28906 | +20,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,281939 | +19,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,282724 | +19,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,241805 | +15,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,240251 | +15,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,247181 | +16,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,237746 | +15,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,245705 | +16,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,240142 | +15,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,234529 | +15,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,228526 | +14,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,219408 | +13,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,220843 | +13,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,219258 | +13,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,211128 | +13,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,221315 | +14,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,234446 | +15,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,228623 | +14,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,226129 | +14,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,203805 | +12,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,200882 | +12,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,174177 | +9,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,166195 | +8,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,149865 | +7,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,130777 | +5,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,116907 | +4,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,116744 | +4,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,134642 | +5,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,122753 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,112576 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,119689 | +4,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,091431 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,057506 | -1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,071154 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,308429
- Patrimônio líquido
- R$ 59.723.452,43
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.883.365,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maiolino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 59.767.164,77 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.