Fundo de investimento
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 41.736.872/0001-08
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 425.338.136,74, distribuído entre 80 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,52%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 391.282.785,37 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 422.106.386,63
- Valores a receber2,3%R$ 10.094.379,65
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,0%R$ 89.149,27
- Disponibilidades0,0%R$ 1.158,14
Maiores posições
- 170,6%
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,9%
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,2%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,9%
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 50,3%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 70,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,52%35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +8,58% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +5,52% | 15,64% | 35% |
| 24 meses | +17,80% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +27,04% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.478,112094 | +22,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.465,919149 | +21,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.450,416841 | +20,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.474,817328 | +22,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.456,294746 | +20,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.439,20172 | +19,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.418,948614 | +17,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.389,841445 | +15,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.383,978683 | +14,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.361,293525 | +12,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.351,481456 | +12,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1.336,862895 | +10,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1.418,693635 | +17,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.400,807505 | +16,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.382,603218 | +14,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.362,53538 | +12,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.347,518594 | +11,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.333,060721 | +10,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.325,814399 | +9,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.302,387481 | +7,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.296,936135 | +7,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.295,160391 | +7,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.272,902628 | +5,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1.274,85608 | +5,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1.272,886229 | +5,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.254,761139 | +4,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.265,303675 | +4,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.249,489159 | +3,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.238,915275 | +2,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.276,701185 | +5,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.291,276797 | +7,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.256,231079 | +4,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.114,988345 | -7,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.116,21525 | -7,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.063,637953 | -11,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1.162,727945 | -3,60% | +1,00% |
| set/2023 | 1.206,147722 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.478,112094
- Patrimônio líquido
- R$ 425.338.136,74
- Cotistas
- 80
- Volatilidade (12 meses)
- 7,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.169.620,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 424.605.057,58 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.