Fundo de investimento

Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 32.158.371/0001-92

Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.605.782,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,30%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,0% em títulos públicos e 8,7% em debêntures, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 204.254.704,22 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,0%R$ 42.442.614,84
  • Debêntures8,7%R$ 4.575.947,81
  • Cotas de Fundos5,2%R$ 2.736.598,13
  • Operações Compromissadas4,6%R$ 2.410.466,55
  • Ações0,3%R$ 149.076,00
  • Outros (6 categorias)0,2%R$ 87.839,47

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,8%
  3. 3

    AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,6%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  7. 7

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  8. 8

    OPD CPM/MV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    IBOVR165 - 17/06/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    OPD CPM/QV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 57 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,30%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+14,30%15,64%91%
24 meses+26,32%30,53%86%
36 meses+35,66%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,989094+35,67%+43,75%
ago/20261,973311+34,59%+42,50%
jul/20261,947965+32,86%+40,96%
jun/20261,926079+31,37%+39,27%
mai/20261,908983+30,21%+37,73%
abr/20261,890862+28,97%+36,27%
mar/20261,876035+27,96%+34,80%
fev/20261,865046+27,21%+33,18%
jan/20261,849881+26,17%+31,87%
dez/20251,819976+24,14%+30,35%
nov/20251,798921+22,70%+28,78%
out/20251,7747+21,05%+27,44%
set/20251,755616+19,75%+25,83%
ago/20251,740283+18,70%+24,32%
jul/20251,713265+16,86%+22,89%
jun/20251,702621+16,13%+21,34%
mai/20251,683549+14,83%+20,02%
abr/20251,666669+13,68%+18,67%
mar/20251,644012+12,13%+17,43%
fev/20251,634426+11,48%+16,31%
jan/20251,626892+10,97%+15,17%
dez/20241,610098+9,82%+14,02%
nov/20241,591278+8,54%+12,97%
out/20241,589104+8,39%+12,08%
set/20241,584653+8,08%+11,05%
ago/20241,574635+7,40%+10,13%
jul/20241,555041+6,06%+9,18%
jun/20241,535128+4,71%+8,20%
mai/20241,535003+4,70%+7,35%
abr/20241,532352+4,52%+6,47%
mar/20241,539069+4,98%+5,53%
fev/20241,535484+4,73%+4,66%
jan/20241,528314+4,24%+3,83%
dez/20231,522504+3,85%+2,83%
nov/20231,499532+2,28%+1,92%
out/20231,47048+0,30%+1,00%
set/20231,4661260,00%0,00%
Cota
1,989094
Patrimônio líquido
R$ 40.605.782,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 63.983.076,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.646.835,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.