Fundo de investimento
Absolute Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.162.764/0001-70
Absolute Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.209.154,29, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,35%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Absolute Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,0% em títulos públicos e 8,4% em cotas de fundos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 304.182.647,12 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 32.162.746/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,0%R$ 921.952.626,53
- Cotas de Fundos8,4%R$ 95.386.825,49
- Operações Compromissadas6,9%R$ 78.853.175,53
- Ações2,6%R$ 29.789.806,41
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,6%R$ 7.100.992,34
- Outros (9 categorias)0,5%R$ 5.720.204,57
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,9%
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 90,3%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,35%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 71% |
| No ano | +8,24% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,35% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +23,66% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +36,93% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,863865 | +37,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,852402 | +36,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,837285 | +35,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,817988 | +33,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,807423 | +32,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,800842 | +32,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,773597 | +30,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,770471 | +30,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,747811 | +28,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,721985 | +26,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,716454 | +26,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,697882 | +24,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,682988 | +23,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,659017 | +21,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,639708 | +20,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,643551 | +20,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,617063 | +18,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,609116 | +18,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,567738 | +15,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,559964 | +14,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,551474 | +14,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,542083 | +13,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,54011 | +13,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,517983 | +11,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,515495 | +11,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,507258 | +10,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,492316 | +9,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,470393 | +8,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,454238 | +6,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,446132 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,451172 | +6,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,445515 | +6,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,427817 | +4,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,415649 | +4,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,387928 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,360518 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,360407 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,863865
- Patrimônio líquido
- R$ 226.209.154,29
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- 2,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 79.239.435,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 227.920.836,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.