Fundo de investimento
Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.162.772/0001-16
Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 693.942.608,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,19%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Absolute Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,0% em títulos públicos e 8,4% em cotas de fundos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.175.467.527,79 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 32.162.746/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,0%R$ 921.952.626,53
- Cotas de Fundos8,4%R$ 95.386.825,49
- Operações Compromissadas6,9%R$ 78.853.175,53
- Ações2,6%R$ 29.789.806,41
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,6%R$ 7.100.992,34
- Outros (9 categorias)0,5%R$ 5.720.204,57
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,9%
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 90,3%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,19%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +7,48% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,19% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +22,08% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +35,19% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,817821 | +35,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,807816 | +34,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,794535 | +33,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,777248 | +32,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,768374 | +31,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,763304 | +31,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,737952 | +29,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,736404 | +29,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,715387 | +27,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,691353 | +25,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,687373 | +25,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,670347 | +24,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1,65717 | +23,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,634944 | +21,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,617222 | +20,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,622508 | +20,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,597588 | +18,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,589726 | +18,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,548823 | +15,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,541148 | +14,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,532755 | +14,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,523465 | +13,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,521511 | +13,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,499644 | +11,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,497179 | +11,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,489038 | +10,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,474271 | +9,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,452605 | +8,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,436654 | +6,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,428646 | +6,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,433622 | +6,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,428027 | +6,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,41054 | +4,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,398531 | +4,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,371086 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,343997 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,343876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,817821
- Patrimônio líquido
- R$ 693.942.608,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 360.737.417,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 696.520.131,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.